Tomando las 10 caídas más grandes del mercado de EE. UU.

Como si preocuparse por la rápida propagación del coronavirus no fuera lo suficientemente exigente, también estamos lidiando con una caída total del mercado de valores.

El 18 de marzo, se activó el interruptor automático después de que EE. El índice S&P 500 cayó más del 7% durante la negociación intradía.

Justo antes de esto, el 9, 12 y 16 de marzo, EE. bolsa tenía tres zambullidas y disyuntores. El Dow Jones de tres días cayó un 7,8%, 10,0% y 12,9%, respectivamente.

Las caídas del mercado de valores han ocurrido antes. Hay mucho que puede aprender de caídas anteriores del mercado que puede ayudarlo personal y profesionalmente, además de administrar mejor su cartera.

En los últimos 100 años, hemos tenido diez caídas importantes del mercado de valores.

El colapso de EE. acciones va acompañada de una recesión económica. Además, el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, el aumento de los precios de las materias primas, las guerras y las burbujas de valoración pueden provocar el colapso del mercado de valores.
De estos diez mercados bajistas, la mayor caída fue durante la Gran Depresión en la década de 1930, y el Dow Jones cayó hasta un 86%. Seguido por el estallido de la burbuja de las puntocom a principios del siglo XXI, el declive de Nasnak se ha desplomado un 78%.
El mercado bajista más prolongado fue la caída del mercado de valores durante la Segunda Guerra Mundial, que duró 61 meses; el segundo fue el estallido de la burbuja de las puntocom a principios del siglo XXI, que duró unos 31 meses.

Factores que llevaron al colapso de EE. UU. cepo

• 1. Crisis de liquidez

Una crisis de liquidez es un aumento simultáneo de la demanda y una disminución de la oferta de liquidez en muchas instituciones financieras u otras empresas.
En la raíz de una crisis de liquidez se encuentran los desajustes generalizados de vencimientos entre los bancos y otras empresas y la consiguiente falta de efectivo y otros activos líquidos cuando se necesitan.
Las crisis de liquidez pueden ser desencadenadas por grandes shocks económicos negativos o por cambios cíclicos normales en la economía.
Mirando hacia atrás en los EE. UU. mercado de valores, las tasas de interés objetivo de los fondos federales eran relativamente altas, lo que hizo que los fondos tendieran a salir del mercado de valores. Por ejemplo, antes de que ocurriera la caída del mercado de valores en octubre de 1987, el nivel de la tasa de interés había subido al 7,25%; cuando estalló la burbuja de las empresas punto-com en el año 2000, el nivel de la tasa de interés subió al 6,5%; la crisis de las hipotecas de alto riesgo estalló en 2008 y la tasa de fondos federales aumentó del 1% en 2003 al 5,25% en 2007.

• 2. Burbuja bursátil

Una burbuja del mercado de valores es un tipo de burbuja económica que tiene lugar en los mercados de valores cuando los participantes del mercado elevan los precios de las acciones por encima de su valor en relación con algún sistema de valoración de acciones.

(1) Dot-com bubble

The dot-com bubble, also known as the internet bubble, was a rapid rise in U.S. technology stock equity valuations fueled by investments in internet-based companies during the bull market in the late 1990s. During the dot-com bubble, the value of equity markets grew exponentially, with the technology-dominated Nasdaq index rising from under 1,000 to more than 5,000 between 1995 and 2000. In 2001 and through 2002, the bubble burst, with equities entering a bear market.

During the crash, many online shopping companies, such as Pets.com, Webvan, and Boo.com, and several communication companies, such as Worldcom, NorthPoint Communications, and Global Crossing, failed and shut down. Some companies, such as Cisco, whose stock declined by 86%,Amazon.com, and Qualcomm, lost a large portion of their market capitalization but survived.

(2) Burbuja inmobiliaria

La burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos fue una burbuja inmobiliaria que afectó a más de la mitad de los EE. UU. estados Fue el impulso de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Los precios de la vivienda alcanzaron su punto máximo a principios de 2006, comenzaron a disminuir en 2006 y 2007 y alcanzaron nuevos mínimos en 2012.

Aumento de las tasas de ejecuciones hipotecarias en 2006–2007 entre los estadounidenses propietarios de viviendas provocaron una crisis en agosto de 2008 en los mercados subprime, Alt-A, obligaciones de deuda garantizada (CDO), hipotecas, créditos, fondos de cobertura y bancos extranjeros.

Cualquier colapso de los EE. UU. La burbuja inmobiliaria tiene un impacto directo no solo en las valoraciones de las viviendas, sino también en los mercados hipotecarios, los constructores de viviendas, los bienes raíces, las tiendas minoristas de suministros para el hogar, los fondos de cobertura de Wall Street en manos de grandes inversores institucionales y los bancos extranjeros, lo que aumenta el riesgo de una recesión a nivel nacional.< /p>

La Reserva Federal recortó las tasas de interés siete veces a lo largo de 2008, y las tasas de interés alcanzaron un nivel ultra bajo de 0-0,25 % para combatir la recesión económica.

• 3. Evento del cisne negro: guerra o pandemia

La guerra tendrá un gran impacto negativo en los precios de las acciones. El gobierno movilizará innumerables recursos durante la guerra, y los altos impuestos y las políticas de deuda elevada debilitarán gravemente la demanda de acciones por parte de los inversores. La guerra hizo que los inversores entraran en pánico y convirtieran sus activos en oro y efectivo.

El día antes del ataque japonés a Pearl Harbor, el Dow Jones cayó un 25 %; al día siguiente del ataque japonés a Pearl Harbor, la bolsa cayó un 3,5%; desde entonces, el mercado de valores ha caído por completo y alcanzó un mínimo histórico el 28 de abril de 1942.

La caída del mercado de valores de 2020 se produjo debido a la pandemia de COVID-19, que es la pandemia de mayor impacto desde la pandemia de gripe de 1918. Se cree que el aumento de los temores y el cierre económico mundial debido al impacto económico de la pandemia de COVID-19 ser la principal causa de la caída del mercado de valores. Sin embargo, muchos expertos han argumentado que es un "acelerador" y no la única razón principal detrás del accidente.

Conclusión

1. Una caída del mercado de valores es una caída abrupta en los precios de las acciones, lo que puede desencadenar un mercado bajista prolongado o señalar problemas económicos por delante.

2. Las caídas del mercado pueden empeorar por el miedo en el mercado y el comportamiento de manada entre los inversores en pánico para vender.

3. Aproveche el aumento de la volatilidad del mercado de valores, como la caída del mercado de valores en 1929 y 1987.

4. Se han implementado varias medidas para prevenir caídas del mercado de valores, incluidos interruptores automáticos y restricciones comerciales, para disminuir el efecto de una caída repentina. ¿Cómo saber cuándo una acción tocó fondo?

Si bien no hay forma de saber con seguridad cuándo una acción ha tocado fondo, hay una serie de indicaciones que un inversor inteligente puede tener en cuenta.

Estar atento al sector del que forma parte su acción objetivo y observar cómo se comporta en relación con el mercado en general puede ayudarlo a discernir un fondo.

El precio y el volumen son indicadores importantes de que una acción se encuentra en un punto de inflexión clave, especialmente si el volumen comienza a aumentar de manera constante.

Considere ir en contra de lo que piensen las masas en general: si todos están entusiasmados con una acción en particular, podría ser el momento de vender.